Vad säkrar sig när det gäller valutahandel När en valutahandlare går in i en handel med avsikt att skydda en befintlig eller förväntad position från ett oönskat drag i valutakursen. De kan sägas ha ingått en forex hedge. Genom att använda en valutasäkring korrekt, en näringsidkare som är länge ett utländsk valuta par. Kan skydda sig mot risken för nackdelar medan den näringsidkare som är kort ett utländsk valutapar, kan skydda mot uppåtriktade risker. De primära metoderna för att säkra valutahandeln för detaljhandeln förexhandelaren är genom: Spotkontrakt är i huvudsak den regelbundna typen av handel som görs av en detaljhandelsforexhandelare. Eftersom spotkontrakt har ett mycket kortfristigt leveransdatum (två dagar) är de inte det effektivaste valutasäkringsfordonet. Regelbundna spotkontrakt är oftast orsaken till att en häck behövs, snarare än att användas som säkring. Valutakursalternativ är dock en av de mest populära metoderna för valutasäkring. Som med alternativ på andra typer av värdepapper, ger alternativet i utländsk valuta köparen rätt, men inte skyldighet, att köpa eller sälja valutaparet till en viss växelkurs någon gång i framtiden. Regelbundna alternativstrategier kan användas, såsom långa sträckor. Långa stranglar och tjurar eller björnar. Att begränsa förlustpotentialen för en viss handel. (För mer, se A Beginners Guide to Hedging.) Forex-säkringsstrategi En valutasäkringstrategi är utvecklad i fyra delar, bland annat en analys av valutahandlare riskexponering, risk tolerans och preferens av strategi. Dessa komponenter utgör valutasäkring: Analysera risk: Näringsidkaren måste identifiera vilka typer av risker han tar i den nuvarande eller föreslagna positionen. Därifrån måste näringsidkaren identifiera vad konsekvenserna kan vara att ta på sig denna risk, utan säkring, och avgöra om risken är hög eller låg på dagens valutamarknad. Bestäm risk tolerans: I det här steget använder den näringsidkare sina egna risk toleransnivåer för att bestämma hur mycket av positionsrisken som ska säkras. Ingen handel kommer någonsin att ha nollrisk. Det är upp till näringsidkaren att bestämma vilken risknivå de är villiga att ta och hur mycket de är villiga att betala för att ta bort de överflödiga riskerna. Fastställa valutasäkringstrategi: Om valutan används för att säkra risken för valutahandeln måste näringsidkaren bestämma vilken strategi som är mest kostnadseffektiv. Genomföra och övervaka strategin: Genom att se till att strategin fungerar som den ska ska risken förbli minimerad. Forex valutahandelsmarknaden är en riskabel och säkringar är bara ett sätt att en näringsidkare kan hjälpa till att minimera risken för att de tar på sig. Så mycket att vara en näringsidkare är pengar och riskhantering. Att ha ett annat verktyg som säkring i arsenalen är otroligt användbart. Inte alla detaljhandeln förexmäklare möjliggör säkringar inom sina plattformar. Var noga med att undersöka den mäklare du använder innan du börjar handla. För mer, se Praktiska och överkomliga hedgingstrategier. Forexstrategi: Amerikanska dollar Hedge Trading är mycket mer än bara att välja en position och lsquohopingrsquo att handeln fungerar. Trading handlar om riskhantering och ser ut att fokusera på de faktorer som vi vet. Denna strategi fokuserar på att kapitalisera volatiliteten i amerikanska dollar och använda riskhantering för att erbjuda potentiellt fördelaktiga inställningar på marknaden. Om det finns en genomgripande lektion som lär sig gång på gång till handlare, så är det framtida prisrörelser oförutsägbara. Även om det här låter främmande för öron som hörs det för första gången, dikterar logik och sunt förnuft som sådan. Människor kan berätta framtiden och vårt jobb som näringsidkare är att försöka förutspå framtida prisrörelser. Det är här analysen kommer in, förhoppningsvis erbjuder handeln en fördel. Dessutom är det här riskhanteringen spelar en ännu viktigare roll, precis som vi såg i våra egenskaper för framgångsrik tradersforskning där Number One Mistake Forex Traders Make visade sig vara slarvig riskhantering. I den här artikeln ska vi titta på en strategi för att göra exakt det. Vad är USD Hedge USD hedge är en strategi som kan användas i situationer där vi vet att amerikanska dollar kommer förmodligen se någon volatilitet. Ett bra exempel på en sådan miljö är löner för icke-lantbruk. Med Förenta staterna som rapporterar antalet nya arbetstillfällen som inte lagts upp på gården, kan snabba och våldsamma rörelser uppträda i US-dollar, och som handlare är det något vi kan dra nytta av. En annan av dessa förutsättningar är US Advance Retail Sales Report. Detta är ett viktigt datautskrift som ger en stor insikt om den starkaste motorn i den amerikanska ekonomin, konsumenten, som står för ungefär 65 av den amerikanska ekonomiska produktionen. Detta nummer utfärdas den 13: e månaden (cirka 17,5 timmar från det att den här artikeln publicerats för augusti 2013-utgåvan), och snabba rörelser kan visas kort därefter. Höga effekter USD-händelser kan vara ett bra sätt att leta efter volatilitet i USA Ett annat exempel är Federal Reserve-möten med ett mycket viktigt möte som ska komma ut nästa vecka så mycket av världen väntar på att höra huruvida Fed kommer att börja minska den enorma Lätta utlägg som theyrsquove påbörjat sedan finansiell kollaps för att försöka hålla den globala ekonomin flytande. I alla dessa situationer är det absolut omöjligt att förutsäga vad som ska hända. Men än en gång, som en näringsidkare är det inte vårt jobb att förutsäga. Itrsquos vårt jobb att ta den information som vi vet kommer sannolikt att hända och bygga ett tillvägagångssätt kring det. I USD-hedgen ser vi att hitta motsatta valutapar för att ta avstånd i amerikanska dollar. Så vi hittar ett par för att köpa amerikanska dollar och ett annat par för att sälja amerikanska dollar. På så sätt kompenserar vi en del av risken för båda affärer genom att lsquotrading runt dollarn. rsquo En notering om säkring Hedging har en smutsig konnotation på Forex marknaden. På Forexmarknaden anses säkring ofta som att gå lång och kort på samma par samtidigt. Det här är katastrofalt och en grymhet mot termen lsquohedging. rsquo Om du köper och säljer samma par samtidigt, kan du bara vinna med komprimering (mindre), vilket innebär att ditt toppunkt Vinstpotentialen är begränsad. I själva verket är det mycket mer sannolikt att spridningar kan öka under nyhetsmeddelanden som kan medföra förlust på båda sidor i detta scenario. Några handlare säger lsquowell, Irsquoll stänger den långa längst upp och väntar på en botten och stänger sedan den korta. rsquo Det här gör det bara inte. För om du kunde klara din långa utgång så bra, varför skulle du bara starta den korta positionen där du stängde den långa positionen Du måste fortfarande tida marknaden i en av dessa lsquohedges. rsquo Men extra risk är utsatt för det faktum att sprider sig Kan bredda och potentiellt utlösa stopp, marginalanrop eller något annat antal dåliga händelser som helt enkelt arenrsquot värt det eftersom det inte finns så liten uppsida att göra det. Textboken definitionen av säkringar, och detta är det som lärs i handelshögskolor runt om i världen, är att en hedge är en investering som är avsedd för att kompensera potentiella förluster eller vinster som kan uppstå av en följeslagareinvestering. I USD-hedgestrategin är det precis vad vi vill göra. Vad som gör att USD Hedge kan bli helt enkelt, riskhantering om det är ganska säkert att vi kommer att se någon amerikansk dollar-rörelse, kan vi använda det i vår metod att förutse att denna rörelse kan fortsätta. Genom att leta efter ett 1 till 2 risk-till-belöningsförhållande eller högre (1 riskerat för varje 2 sökta) kan näringsidkaren använda denna information till sin fördel. Fördelaktiga riskbelöningsförhållanden är en absolut nödvändighet i strategin och utan dem kommer USD-häcken inte att fungera ordentligt. Vi tittade på det här ämnet i djupet i artikeln. Hur identifierar vi positiva riskavkastningsförhållanden med prisåtgärd. Näringsidkaren ser ut att köpa dollarn i ett par, med ett 1-till-2 riskbelöningsförhållande och då ser handlaren att sälja dollarn i ett par, även med en 1 till 2 risk för belöningsförhållande. Risk - och belöningsbeloppet från varje inställning måste vara ungefär lika. Risk-Reward är det som gör att strategin kan fungera korrekt. Skapat med Trading Station amp Marketscope När den amerikanska dollarn börjar sin rörelse är målet att en handel ska stoppa sitt stopp och den andra att flytta till sitt vinstmål. Men eftersom näringsidkaren gör två gånger beloppet på vinnaren än de förlorar på andra stället kan de bara göra en vinst genom att bara se till att använda win-one, förlora-en logik. Hur man gör strategin mest effektiv Det finns många sätt att köpa eller sälja amerikanska dollar, och teoretiskt kan handlare se till att använda strategin på någon av dem. Men för att ge oss de bästa chanserna för framgång kan vi integrera en del av den ovan nämnda analysen för att försöka göra strategin så optimal som möjligt. Om Irsquom vill köpa den amerikanska dollarn vill jag göra det mot valutan thatrsquos visade mig den svagaste mot den senaste tiden. Och vidare till den punkten ndash om Irsquom kommer att sälja US-dollar Jag vill göra det i parningen som har visat mig mest styrka mot greenbacken. Det finns många sätt att bestämma hur man gör det här. Personligen föredrar jag prisåtgärder. Vi tittade på ett par sätt att göra detta i Forex Traders Guide till prisåtgärd. Ett annat populärt sätt att göra det är att använda lsquo strong-weak analysis. rsquo Eftersom vi har amerikanska dollarens konstant i alla observerade par kan vi enkelt betygsätta valuta styrka genom att jämföra relativ prestanda till amerikanska dollar. I den senaste artikeln Strong Amp Weak. Jeremy Wagner tittade på just den processen. - Skriven av James Stanley James finns på Twitter JStanleyFX För att gå med i James Stanleyrsquos distributionslista, vänligen klicka här. DailyFX ger forex nyheter och teknisk analys om de trender som påverkar de globala valutamarknaderna. Hade strategier för Forex Traders 12092013 9:00 EST Om de exekveras bra kan en säkringsstrategi resultera i vinster för både riktnings - och säkringshandel, skriver personalen Vid FXTM. Hedging beskriver processen att köpa en tillgång och sälja en annan i hopp om att förlusterna på en handel kommer att kompenseras av vinsterna som gjorts på en annan handel. Det fungerar bäst när de två tillgångarna i fråga är negativt korrelerade eftersom det kommer att producera den mest effektiva häcken och det betyder att valutapar är idealiska för säkring. Om det genomförs bra kan en säkringsstrategi resultera i vinst för båda branscherna. Det som följer är en säkringsstrategi utformad för valutamarknaden. Storbritannien eller USA Open Det första steget att genomföra hedgingstrategin är beroende av att titta på marknaden under den första timmen av antingen USA eller Storbritannien. Det är under den här tiden att marknadsaktiviteten är högst och denna period ställer ofta tonen för resten av dagen. Undersök hela forexutrymmet och få en uppfattning om vilka valutor som går upp och vilka går ner mot amerikanska dollar. Välj sedan den valuta som har fallit eller ökat minst, det här blir din riktiga handel och väljer ett annat par som borde vara relativt platt, det här blir din häckhandel. Som ett exempel säger Letrsquos att den amerikanska dollarn i den första timmen efter Storbritanniens öppning visar mycket styrka. EURUSD är -0,20, GBPUSD är -0,45, CADUSD är ned -0,40 och JPYUSD är -0,65. Som vi kan se är EURUSD nere, så vi kommer att välja det här paret som vår riktiga handel. Eftersom EURUSD är minst, visar den den mest jämförande styrkan. Det betyder att när marknaden förändras, kommer EURUSD att gå högre än de andra paren. Nu när vi valt att köpa EURUSD som vår riktningshandel måste vi välja ett valutapar för att sälja EUR mot för att skapa en säkring. I det här fallet, eftersom vi kan se att JPY visar den mest jämförande svagheten, så ett bra val skulle vara EURJPY. Vår hedgehandel är därför att köpa EURUSD och gå kort EURJPY. Risken bör hållas densamma för båda branscherna så att vinsten per pip är exakt lika för båda paren. Giltig för en session Sikringsstrategin fungerar eftersom den utnyttjar fart. Med andra ord utnyttjas styrkan i euron (EUR) och svagheten i den japanska yenen (JPY) och sedan den öppna perioden är den viktigaste perioden för valutapar, bör denna moment fortsätta fram till nästa session. En timme innan nästa session börjar, kommer momentet sannolikt att konvergeras när nya aktörer går med på marknaden, så det är vid denna tidpunkt att hedgehandeln bör stängas. När nästa session börjar kan du börja se efter nästa häckhandel. Vänligen aktivera JavaScript för att se kommentarerna från Disqus.
No comments:
Post a Comment